Materias Primas Mercados

Tras la victoria de Trump a finales del año pasado, las commodities comenzaron a debilitarse. Incluso el oro, que tuvo un año excepcional, comenzó a perder valor ante la subida del dólar. Estas turbulencias en el último trimestre de 2024 hacen que las perspectivas de las firmas de inversión para las materias primas estén llenas de luces y sombras y, sobre todo, de interpretaciones muy diversas. ¿Estás listo para mejorar la calidad de tus productos y optimizar tu cadena de suministro? Con Possehl, tendrás acceso a las mejores materias primas de alta calidad para más de 13 industrias, desde la siderurgia y la fundición hasta alimentos y cosméticos.
Este espacio est� lleno de posibilidades y riesgos, moldeado por nuestro mundo interconectado. Estos dos términos describen la relación entre el precio spot de una materia prima y su precio futuro. Contango ocurre cuando los contratos de futuros tienen un precio más alto que el precio spot actual. Esto suele darse cuando se espera que los costes plataforma de trading de metales preciosos de almacenamiento, seguros y financiación encarezcan el producto con el tiempo.

Se prevé que la producción de cobre supere la demanda en 2024 y 2025, lo que llevará a una estabilización de los precios. Esto representa una oportunidad para las empresas que dependen del cobre en sus procesos de fabricación, ya que podrán obtener materiales a precios más competitivos. En este contexto, es crucial contar con un proveedor confiable de metales básicos que pueda garantizar la calidad y consistencia de los materiales. Possehl se mantiene a la vanguardia en la oferta de metales básicos, asegurando que tu empresa pueda aprovechar estos cambios del mercado. Esta demanda podría tener un impacto masivo sobre los precios de las materias primas e impulsar un crecimiento significativo en la industria.
“Por el contrario, la forma en que una segunda administración Trump aborde las tensiones geopolíticas también abre la posibilidad de sorpresas negativas por el lado de la oferta, incluso teniendo en cuenta la existencia de una importante capacidad excedentaria de crudo. Tanto en Oriente Medio como en relación con la invasión rusa de Ucrania, hay escenarios en los que el riesgo, ahora muy descontado, de cortes de suministro se convierte en realidad”, matizan los economistas de Macquarie. Sea cual sea su nombre, el software de gráficos es necesario para comprender el mercado de materias primas junto con el análisis fundamental antes mencionado. Estudiar las noticias  del mercado de materias primas es crucial a la hora de realizar análisis. TradingView ofrece información en tiempo real de fuentes de confianza como Reuters, Trading Economics y MarketWatch. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto nivel de riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento.
El oro pulveriza r�cords hist�ricos y la Comisi�n Europea lanza un plan para fomentar la miner�a en territorio europeo. Italia, uno de los mayores poseedores de reservas de oro en Europa, ha considerado utilizar su oro para abordar los desafíos de la deuda pública. Los países con mayores reservas de oro pueden aprovecharlas para estabilizar su moneda, como se ve en el caso de Estados Unidos, que posee las mayores reservas oficiales de oro. Los inversores también recurren al oro como protección contra la inflación y  la devaluación de la moneda. Cuando las tasas de inflación aumentan, el poder adquisitivo de la moneda cae, pero el oro normalmente mantiene su valor, lo que lo convierte en una inversión atractiva.

Un patrón de cuña es una herramienta significativa del análisis técnico que los traders utilizan para predecir posibles movimientos del mercado. Las estrategias más comunes incluyen seguimiento de tendencias, trading en rango, análisis fundamental y análisis de patrones estacionales. El seguimiento de tendencias es uno de los enfoques más populares en el trading de materias primas. Consiste en identificar una tendencia alcista o bajista y realizar operaciones en la dirección de esa tendencia. Tener una cuenta con un bróker online implica que puedes operar en una gran variedad de mercados.
Además, los commodities ayudan con el riesgo geopolítico; los inversores expertos tienden  a usar metales preciosos, que se fortalecen cuando otros activos se ven afectados. Incluir materias primas en tu portafolio puede reducir incertidumbres y riesgos del mercado, con la expectativa de obtener rendimientos. Las materias primas son bienes básicos que pueden intercambiarse con otras mercancías del mismo tipo. La calidad de un producto determinado puede diferir ligeramente, pero es esencialmente uniforme entre los productores. Estos estudios de caso destacan las formas multifacéticas en que se pueden aprovechar las reservas de oro para influir en el comercio mundial.

Recuerde, ya sea un barril de petróleo o un bushel de trigo, las materias primas son el alma de nuestro planeta interconectado. En conclusión, el mercado de materias primas es un mercado global en el que se intercambian diversos tipos de materias primas. Este mercado ofrece numerosas oportunidades de inversión para los inversores, tanto a través del mercado físico como del mercado financiero.
Además, varios países fuera de la OPEP+ incrementarán su producción, mientras que la OPEP+ mantiene una considerable capacidad de reserva (7 millones de barriles diarios, casi el doble que en 2019). Si no hay interrupciones severas en el suministro por conflictos, se espera que el precio promedio del crudo Brent baje de USD 80 por barril en 2024 a USD 73 en 2025. Existe la posibilidad de perder la totalidad del capital invertido, por ello no se recomienda invertir en este tipo de operaciones fondos que no se encuentren en condiciones de asumir como pérdida total. El  uso de apalancamiento financiero puede amplificar tanto las ganancias como las pérdidas, lo que significa que incluso pequeñas fluctuaciones del mercado pueden tener impactos significativos sobre su inversión, tanto en sentido positivos como negativos. El trading con productos financieros apalancados es altamente especulativo y no es adecuado para todos los inversores.
Los derivados de materias primas están estrechamente relacionados con las tendencias económicas globales. Cuando las economías crecen, la demanda de materias primas como el petróleo o los metales a menudo aumenta, afectando los precios. Por el contrario, durante las recesiones, la demanda puede caer, lo que lleva a precios más bajos. Los comerciantes están atentos a estas tendencias para tomar decisiones informadas, ya que los cambios en la economía pueden crear oportunidades o riesgos en el mercado de materias primas. Invertir en derivados de materias primas puede ser una forma estratégica de obtener exposición a las materias primas sin comprarlas directamente. Para invertir de manera efectiva, comienza investigando las materias primas que te interesan, como el petróleo, el oro o los productos agrícolas.

La Fed ha reducido las tasas de interés en un total de 100 puntos básicos en 2024 a lo largo de tres reuniones. A principios de año, hubo mucho revuelo en el mercado en torno a la flexibilización de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. En octubre, Irán lanzó un ataque con misiles balísticos contra Israel en represalia por el presunto asesinato de líderes de Hezbollah y Hamas, lo que generó preocupaciones sobre el suministro de petróleo de la región. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados continuaron influyendo en el mercado petrolero con recortes de producción durante todo 2024.
Cuando los precios son altos, los productores se ven incentivados a ofrecer más producto para maximizar las ganancias. Esto puede conducir a mayores esfuerzos de producción, inversión en nuevas tecnologías o expansión de las áreas cultivadas. Por ejemplo, un aumento en el precio del petróleo crudo podría impulsar a las compañías petroleras a explorar nuevos sitios de perforación o invertir en tecnologías de fracking. En el corto plazo las fluctuaciones de los precios son muy notables, por lo que podría no tener sentido basar el análisis únicamente en aspectos fundamentales. El análisis técnico podría ayudar a ver de una manera visual, directa y rápida los cambios que se producen en este mercado.

Al invertir y/o negociar instrumentos financieros, materias primas y otros activos, asume un alto grado de riesgo. Debe participar en estas actividades solo si comprende completamente los riesgos asociados. En particular, los CFD y las criptomonedas son instrumentos complejos y conllevan un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento.
Esta información facilita ver, de un vistazo, cómo se mueven simultáneamente activos de renta variable, renta fija y mercados de derivados. El análisis de mercados de materias primas y divisas hoy en día sería impensable sin el apoyo de plataformas de trading y proveedores de datos. Herramientas profesionales permiten seguir precios casi en tiempo real, trazar gráficos avanzados, programar indicadores y automatizar parte del proceso de decisión o ejecución.