Operar con materias primas Guía completa

Por ejemplo, se pueden usar para capturar movimientos de precio durante picos de estacionalidad, reaccionar a noticias de cosecha o reportes agrícolas, o proteger posiciones frente a volatilidad inesperada. Su diseño permite ajustar la exposición de forma más precisa que las opciones tradicionales, convirtiéndolas en una herramienta avanzada y eficiente. No hace falta que una materia prima se vea afectada por políticas o por ubicación geográfica para que sus valores cambien. Sin embargo, algunas materias primas ya se sabe que pueden funcionar muy bien para trading a corto plazo a pesar de su volatilidad.
Recuerda que operar oro en 2025 ofrece oportunidades, pero también riesgos derivados de la volatilidad en los precios, lo que incrementa el riesgo inherente de pérdida al operar instrumentos volátiles como las materias primas y los metales. Aplica un dimensionamiento de posición adecuado según las métricas de volatilidad actuales, usa confirmaciones de volumen para tus entradas y mantente alerta a los indicadores de movimiento del precio. La gestión de riesgos es esencial en el comercio de materias primas debido a la volatilidad inherente del mercado. Los sistemas basados ​​en IA pueden evaluar el riesgo al instante y sugerir formas de reducir las pérdidas. Los sistemas de IA también pueden automatizar las órdenes de stop loss, realizar un seguimiento de los índices económicos globales y modificar los algoritmos comerciales para proteger a los operadores de caídas significativas. Los mercados de materias primas son populares entre los inversores porque trading con materias primas sus precios pueden ser muy volátiles, y esto ofrece la oportunidad de obtener beneficios yendo largo o corto.

Así que si opero con el Euro/Dólar un broker podría tener un spread de 1 pip mientras que otro broker un spread de 2 pips. A los efectos de su elección, en igualdad de condiciones, debe elegir un broker que ofrezca un spread bajo, especialmente si se trata de un broker para scalping o a corto plazo. Con IG puedes comenzar operar sobre materias primas y aprovechar los movimientos del mercado con tu cuenta real, recibiendo además acceso a contenido educativo y webinarios exclusivos. Si buscas perfeccionar tu trading, puedes poner en práctica tus estrategias -sin dinero real ni riesgos- en un simulador con tu cuenta demo gratuita. Considerada también un activo refugio contra la inflación permite obtener ganancias rápidas por lo que se estima un aumento de su precio para 2025.
Los contratos de materias primas, que son las unidades estandarizadas en las que se negocian las materias  primas, suelen ser entregables. Esto significa que el comprador debe poder recibir la entrega de la materia prima subyacente al finalizar el contrato, mientras que el vendedor debe poder cumplir con esa obligación de entrega. Los años de experiencia comercializando materias primas nos permiten ofrecer unos precios competitivos y un servicio adecuado a las necesidades de cada cliente. Algunos fondos también ofrecen oportunidades de inversión en un conjunto de diferentes materias primas.

Puedes usar esta estrategia para vender en corto cuando una commodity se valoriza o para comprar tras una caída. Por ejemplo, si abres una posición larga en el trigo y una posición corta en la soja, la posición corta podría compensar las pérdidas de la posición larga si el mercado de commodities se vuelve bajista. La idea es que se acuerda intercambiar la diferencia de valor de una materia prima en concreto en el momento de apertura y el momento de cierre de la posición. Esto quiere decir que podemos hacer trading y operar tanto alcista como bajista. Necesitarás elegir si quieres comprar o vender el mercado, dependiendo de si crees que el precio del activo va a subir o bajar, y decidir el tamaño de tu posición, que determinará el margen que vas a pagar. Ahora que sabes cómo funciona el trading de materias primas y has encontrado tu oportunidad, es el momento de abrir tu primera posición.
El 71% de las cuentas minoristas pierden dinero al operar en CFDs con este proveedor. Lumiex cotiza los CFDs de materias primas referenciando mercados subyacentes de futuros o spot y transmitiendo precios bid y ask a tu plataforma. Las materias primas más volátiles  como el gas natural, la plata y, a veces, el café pueden darte múltiples configuraciones de trading en un solo día. Finalmente podemos decir que la diversidad de vehículos de inversión en materias primas permite a distintos tipos de inversores participar en los mercados, con mayor o menor grado de tolerancia al riesgo.
Los costes de la negociación se pueden ver en el sitio web de cada broker y son de diferentes tipos. La inversión en futuros sobre materias primas es una estrategia para comerciantes e instituciones que utilizan un activo directamente y buscan mitigar los riesgos propios del mercado. Por otro lado, los inversores institucionales buscan la exposición al mercado con fines de especulación y cobertura. Esencialmente, la inversión tradicional en contratos futuros requiere de grandes sumas de capital y operar a través de un bróker autorizado. La información proporcionada en este sitio no constituye asesoramiento financiero.

A pesar de las numerosas alzas que podamos encontrar en el mercado de materias primas, ningún pronóstico es infalible por lo que un inadecuado manejo de nuestro capital puede conducir a pérdidas catastróficas. La cobertura es una estrategia utilizada para reducir el riesgo de movimientos desfavorables en el precio de una materia prima. Los productores, consumidores e incluso los inversores institucionales utilizan contratos derivados (como futuros u opciones) para protegerse ante la posibilidad de que el precio suba o baje de forma drástica. Por ejemplo, una aerolínea puede comprar futuros de petróleo para fijar el precio del combustible, evitando así sorpresas desagradables en su presupuesto operativo. El término commodity hace referencia a cualquier bien físico básico que puede ser intercambiado por otro del mismo tipo, sin importar quién lo produce. En otras palabras, son productos homogéneos, con muy poca o ninguna diferenciación entre marcas o procedencias.
Los CFDs sobre oro son derivados de precios que reflejan los movimientos en los precios spot del oro sin poseer el activo. Estos derivados permiten a los traders abrir posiciones apalancadas con un pequeño depósito inicial, aunque el trading con apalancamiento amplifica tanto las ganancias como las pérdidas potenciales. Debido al factor incertidumbre, invertir todo nuestro capital con el máximo nivel de apalancamiento en una misma posición es una decisión bastante temeraria y la causa de más errores que aciertos. Por ello, para todo trader de eToro saber cómo gestionar el riesgo es vital para poder controlar pérdidas en nuestras inversiones, permitiéndonos perpetuar nuestras operaciones y sus frutos en el largo plazo. Toda materia prima debe pasar por un proceso de producción que, dependiendo de la dificultad del mismo, irá elevando su precio. A pesar de su elevada disponibilidad, la dificultad de su extracción hizo que se cotizara más que el oro.

Visítenos y abra la puerta hacia una vida con mayor libertad financiera, operando como un trader profesional. Los comerciantes de materias primas compran y venden los productos básicos especulando en la diferencia de precios. El mundo se está desarrollando constantemente, y aparecen materias primas alternativas.
ActivTrades, broker multirregulado, ofrece acceso a diferentes plataformas de trading, como MetaTrader y TradingView, que destacan por su facilidad de uso, gráficos avanzados y ejecución rápida de operaciones. El análisis técnico ayuda a identificar niveles clave y patrones de precio, mientras que el análisis fundamental es esencial en materias primas porque factores como clima, geopolítica o inventarios impactan directamente en sus precios. El oro físico implica comprar el metal real, almacenarlo y asegurarlo, lo cual tiene costos logísticos. En cambio, el CFD sobre oro permite especular con su precio sin necesidad de poseerlo. Es más flexible, pero también conlleva riesgos financieros y no te da propiedad real del activo. Las más recomendadas para comenzar son el oro, el petróleo y la plata, ya que tienen alta liquidez, amplia cobertura mediática y muchas herramientas de análisis disponibles.
Incluye el uso de stops, límites, diversificación entre distintos commodities y ajustar el tamaño de las posiciones según la exposición y la estrategia aplicada. Descubre información y noticias sobre más de 35 materias primas, desde crudo y metales preciosos hasta café o algodón. El algodón es un commodity textil con ciclos de siembra y cosecha bien definidos. La oferta y la demanda industrial influyen en su precio, así como el clima en los principales países productores.

Mientras que la segunda abrirá la ventana de orden para que pueda ejecutar su operación en las materias primas. Estos activos suelen considerarse refugios seguros, especialmente el oro, y se ven influenciados por la inflación, los tipos de interés y las fluctuaciones monetarias. Las materias primas pueden negociarse en el mercado al contado, lo que significa que se obtiene la entrega física del producto. Pero esto resulta poco práctico y costoso, ya que se necesita almacenar el o los artículos de manera segura. Las materias primas son recursos naturales que se pueden extraer, cultivar o procesar.
Sin embargo, el day trading de oro requiere habilidades específicas y una buena gestión del riesgo. Comprender sus orígenes, cómo funciona su mercado, qué influye en sus precios y cómo se integra el trading en el panorama global, son conocimientos esenciales para quienes quieren operar con oro. El oro es un metal precioso con valor intrínseco que se negocia tanto en mercados alcistas como bajistas, lo cual brinda oportunidades para que los especuladores participen en el trading de esta materia prima. Son altamente líquidos y tienen costos de inversión más bajos en comparación con poseer oro físicamente, pero incluyen tarifas de almacenamiento y seguro.